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油费报销制度

时间:2024-10-05 17:13:51
油费报销制度(精选6篇)

油费报销制度(精选6篇)

在不断进步的时代,制度的使用频率呈上升趋势,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编为大家整理的油费报销制度(精选6篇),希望对大家有所帮助。

  油费报销制度1

一、目的

为适应公司业务发展需要,提高业务员的工作效率,逐步丰富和完善公司福利政策,规范公司车辆管理,合理控制车辆的相关费用,特制定本制度。

二、适用对象

本制度适用于履行xxx业务和销售行为的业务员。

三、职责权限

综合办公室负责补贴对象的初审、登记以及报销工作。

四、补贴标准

1、油费补贴是对业务员驾驶自己机动车辆(不含摩托车)前往xxxx履行业务和销售行为而产生的油费进行的补贴。

2、补贴标准为每组每月1200元。

五、管理规定

(一)补贴的申请和取消

1、业务员当月出差、缺勤2天以上、无出勤或者不再履行业务和销售行为的,当月不亨受油费补贴。

2、业务员每周需下户2次,由综合办公室进行监督,未达成下户要求的,当月不亨受油费补贴。

(二)车辆责任

1、业务员应自觉遵守交通规则,保证车辆的正常使用与安全,若造成车辆丢失、损坏、违章操作等意外或非意外造成的损失,一概由驾驶人自行负责。

2、对未办理好年检、车辆保险、路桥费、车船费等相关手续和超出车辆使用年限的车辆均不在管理规定范围。

3、公司对于享受补贴的业务员可报销范围包括:油费、维修、检修、保养、租车等费用,最高不得超过1200元。

(三)其它责任义务

享受补贴人员必须自觉维护公司良好的公众形象,必须正确使用该项义务和权利,一经发现有弄虚作假的行为,公司除有权即时取消补贴外,可以依照相关管理规定对补贴人员作出处分。

六、附则

本制度的制定、修订、解释权归综合办公室所有。本制度自下发之日起施行。

  油费报销制度2

1、每公里2元,事先申请;报销时,需注明私车公用理由,如:带货、有客户、紧急成行,等等;日期、起点、终点、公里数;

2、请客户吃饭:150元/位,例如:来客户四人,加你五人,最多可报:150x5=750元;报销时,需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务;

3、所有出差需邮件预申请,报预算,包括可能的请客送礼;如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付,此部分不管任何理由不得报销;

3.1、出差(指上海以外地区)饭贴为:早餐:15元/人(如果酒店不含早餐,允许报),午餐20元/人;晚餐:20元/人;如果请客户或客户请,这餐补贴不能计入的;

3.2、住宿费:300元/晚;北京、广州、深圳,400元/晚;二人同性成行,为标准双人房,无预先申请批准,只能报一间;

3.3、公司已为所有员工买了保险,包括意外险,其他未经预申请批准的个人保险,一律不得报销;

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

  油费报销制度3

一、经费支出项目

我局经费支出除按规定制表发放的在编人员工资外,划分为经常性支出和非经常性支出两类。

(一)经常性支出项目

1.测站报汛劳务费。主要支出范围:水文(位)站劳务派遣人员报汛劳务费,洪水期间抢险加班费、夜班费等。

2.办公费:主要包括日常办公用品,如纸、笔、墨、票夹、文件夹;打印资料,饮用水、报刊杂志等。

3.邮电费:指信函、包裹、货物等物品的邮寄费。

4.差旅费:主要包括因公出差的交通费、住宿费、出差补助、探亲路费、保险等费用。

5.房租费:指经批准临时发生的房屋租赁费用。

6.整站及维修费:主要包括房屋及单价低于2000 元的设施设备的一般维修维护费用。

7.水文资料整编费:主要包括对已收集的各类水文原始数据资料,进行初审复审、整理汇编成册所发生的费用。

8.生产测验费:主要包括测站水费、电费、汽油、柴油、黄油、草把、油漆及其他业务专用耗材料等。

9.水电费:指局机关、基地办公用水电费。

10.雨量站报汛承包费:主要指雨量站雨量观测报汛承包费,遥测雨量站。自动监测水文站设备看护费。

11.水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费:主要包括因临时抢险、整站维修、水文观测发生的劳务费。

12.报汛通讯费:主要包括报汛电话费、网络费等。

13.购置费:主要包括单价在1000 元以下的小型、零星设备仪器购置。

14.墒情系统运行费:主要包括墒情设备设施维护费(维修材料、车辆、人员差旅费)、场地租赁费及设备设施看护费、通讯费等。

15.车辆运行费:主要包括车辆的燃料费、维修保养费、保险费、路桥费、洗停车费、年检费、安全奖励费、驾驶员公里补助等。

16.水质监测费:主要包括水质业务费和取样费。业务费:含水质劳务派遣人员劳务费、标样费、药品费、小型仪器的购置及仪器鉴定费等。取样费:含取样交通费(包括租船、租车)、差旅费及取样人员劳务费。

17.接待费:主要包括单位各类接待所产生的伙食费、住宿费等。

18.会议费:主要包括会议中按规定开支的住宿费、伙食补助费,以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

19.其他:除以上所列项目外,经审批准予报销的其他费用。

(二)非经常性支出项目 包括遇不可抗力导致的房屋、大型设备维修和水毁修复以及局安排的专项工作,其经费支出按局财务制度执行,单独列报。

二、经费支出报销票据要求

(一)需要提供正规发票的支出项目 办公费、邮电费、差旅费(除出差补助)、房租费、整站及维修的材料费、水文资料整编费(除人员补助)、测验费、水电费、报汛通讯费、购置费、墒情系统运行费(除出差补助)、车辆运行费(除安全奖及驾驶员公里补助)、水质监测费(除劳务派遣人员劳务费)、接待费、会议费等支出必须提供有效合规发票单据。 水文(位)站发生的临时抢险、整站维修、水文观测劳务费用),应填写水文(位)站临时(抢险、维修、观测)劳务费领条,并到税务部门开取正规发票。

(二)需要填列自制凭据的支出项目 测站报汛劳务费、雨量站报汛承包费、墒情设施设备看护费,需填列相应的局自制领条凭据。

(三)凭证粘贴及附件要求 原始单据按经费支出项目归类,填制 xx 市水文局报销封面。购置材料、仪器设备、办公用品,必须附有所购物品明细清单,并经保管验收人签字;非经常性支出项目应附审批手续。按规定须签订经济合同的,应附相应合同(协议);金额较大、有经费申请的支出需在报销时附上经费申请及批复文件的复印件;会议费支出需附会议通知、参会人员名单等资料。

三、基地、测站报账程序

基地、测站取得原始单据后,按规定填制报销封面。经审核、分类、汇总填列经费支出报销表。

(一)报表审核意见程序

1.机关报销,由经办人、科室负责人、财务人员、分管领导、分管财务领导签字后方可报销。经办人必须是我单位在编职工,收款单位相关人员不得作为报销经办人。

2.测站报销,首先由基地进行初审,由基地负责人在报销封面上签字。基地报帐员在报销表上写明费用报销情况,核对测站与基地的上期结存是否一致,注明本期的发生额和本期余额。

3.基地报销,首先由财务人员审核其规范性和合理性,再交分管局领导审查,并在报销封面上签字,报销表上批明是否同意报销。

4.计财科对测站、基地的凭证和报表数据进行核对,注明本期的发生额和本期余额。如发现支出不合理、单据不合规等,不与报销。数据不一致的,必须当期核实。

(二)报表具体填列方法

1.经费收支情况

(1)经费收入合计=拨入经费+借款+其他收入;

(2)经费支出合计=报销数额+上交款;

(3)本月经费结存=上月经费结存+本月经费收入合计-本月 经费支出合计;本月经费结存(包括:银行存款、库存现金、暂付款等)。

2.经费支出报销核转程序

(1)测站报表,报销金额由测站填列;核转数和核退金额由基地填列,本月报销由局计财科审定填列。

(2)基地报表,报销金额由基地填列,核转数和核退金额由局计财科审核填列。

3.测站报销说明:由测站或基地写明本期报销需要说明的事例,以便基地和计财科审核。

  油费报销制度4

为认真执行上级的财务报销规定,合理使用经费,特制定以下报销制度:

一、各科室的包干经费支出贯彻“一支笔”审批原则,由分管领导批准报销,借款或一次报销达5000元以上者,须经校长审批签字后,方可报销。

二、会计人员必须按照国家统一的.会计制度的规定,对原始凭证进行审核,对不真实、不合法的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告,对记载不准确,不完整的原始凭证予以退回,并按国家统一的会计制度的规定更正、补充。

三、报销的原始凭证,必须真实可靠内容完整,金额清楚,大小写相符,并注明用途,经办人,否则会计人员有权拒报。

四、报销、借款单据经会计人员审核后,出纳员方可付款。收回借款时,应当另开收据,不得退回原借款单。

五、个人一律不得私自借用公款,否则要追究会计及出纳人员的责任,情节严重的,将依法追究责任。

六、因公需要借款的,必须填开借款凭据,注明用途,差旅费借款后在回校后一周内必须报帐,购物的应在借款后30日内报帐,否则从本人工资中扣回。

七、科室领导应严格控制支出计划,各项目金额应在计划内使用,对各项物资、办公用品、各种纪念品、奖品的购买,由总务仓库办理入库后才能报销。

八、凡学校职工出差,不报出租车费,住宿费按实际住宿票所开天数在限额内报销,无填制住宿天数的按一天计算,超出部分自理,各种标准参照豫财行[1996]第2号文件。

九、各科室不得私设小金库,乱收费,收入及时上缴财务,支出凭据报销,不得坐支现金。

十、招待费必须经办公室办理,校长审批后方可报销。

  油费报销制度5

1、对原始单据的一般要求:

(1)发票必须是发票联和报销联,用复写纸复写或计算机打印,不得用圆珠笔或铅笔填写,存根联、发货联、记账联不能作报销单据。

(2)内容要齐全,抬头、日期、品名、单价、数量、金额等项目要填写齐全,字迹要清楚,金额要准确,大、小写要一致,严禁涂改。

(3)印章要齐全,须有收款单位公章(或收款专用章)及收款人签字(章);事业单位的收据,要有财务专章;企业和个体户须是税务部门统一印制的收据。

(4)从外单位取得的原始单据(车、船、飞机票等),因保管不善而被盗或遗失,后果自负。

2、对各项支出报销的审签,实行统一管理,由校长签字后,财务科方可付款。

3、差旅费报销单,须用蓝(黑)墨水笔填写。数人一起出差使用一张差旅费报销单时,要将每个人的姓名都填上,内容填写要齐全,要有结算人、负责人的签章。

4、由联校按计划统一购买仪器、设备、材料等各种物品,各使用科室不得自行购买。在特殊情况下必须自己购买时,须经校领导批准,验收入库。

5、临时工的工资,由会计填制临时工工资花名册,由领酬人、经手人、校领导签章。

6、中心校和村校各部门的经费支出严格按《清平联校财务管理制度》中计划管理的要求,实行计划用款。对于一次业务、一张票面金额超过200元的用款,事先必须向联校校长申请。对用款不事先申请的单位或个人,财务处不得安排该部门的用款计划。

7、学校财务报销实行“一支笔”审批制度。教学、教辅、后勤部门的经费支出,须经校长审批;对计划外支出,除履行审批手续外,还须事先向校长室申报同意并备案。

8、各部门科室要严格控制差旅费和会务费支出,对差旅费的报销,严格按《市级机关、事业单位工作人员差旅费开支规定》执行。无特殊原因的超标准支出,由出差人员自理。

9、中心校和村校各部门要严格控制业务招待费支出。对非安排不可的业务招待,中心校校长向联校请示同意后安排,实行先申请后招待制度。否则,招待费自理。

10、为加强资金管理,及时收回借款,借款人应在业务发生后10日内到财务处办理报销还款手续,有关财务人员应严格坚持“前帐不清,后帐不借”的原则。

11、各种票据是财务报销的凭据,下列票据财务处原则上不予报销:

(1)审批手续不全的票据。

(2)内容填写不全、字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据

12、外出业务培训人员每人每天补助10元;公务出差每趟10元(车票);三人以上出差由联校派车。

13、各中心校每月所发生的业务,要在每月的20号-21号到联校报账,过期不再办理。

  油费报销制度6

为了加强学校现金管理,明确使用范围,结合实际制定本制度。

一、 现金支出

1、 学校的所有支出必须经过严格审核,手续完备,遵守 财经纪律;

2、 原则上金额在1000元以上的,一律使用直接支付或银行转账支票,有特殊情况领导审核批准后可支付现金;

二、 报销

1、 现金报销必须有符合国家财政、税务部门规定和要求的发票,发票要按财务要求整齐有序附贴在报销单后面;

2、 现金报销单大小写金额相符,人民币大写金额第一个字要顶头,不能留有空格,同时注明所附单据张数,所附单据合计金额必须与报销金额一致,对于部分报销单据,报销人要在单据显著位置写明实际报销数;

3、 现金报销经经办人签字→财务审核→分管领导签字→领导批准,方可报销;

4、 报销人要认真如实填写现金报销单,包括报销事由,报销单据张数,大小写金额,财务部门审核报销是否真实,符合国家政策规定,有无单证错误。

5、 对违反规定用途和不符合开支标准的支出,财务不予报销。

附注:网购发票(除网购火车票)不能报销;尽量不使用手工发票。

教师培训报销注意事项

1、 要开培训费票,不能开会议费票;

2、 用公务卡消费,用pos小票及发票报销;

3、 汽车加油费及打的费不能报销;

4、 要按文件规定的起止时间购买车票。

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