仓库盘点制度
在社会发展不断提速的今天,人们运用到制度的场合不断增多,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。制度到底怎么拟定才合适呢?以下是小编为大家收集的仓库盘点制度,仅供参考,欢迎大家阅读。
仓库盘点制度1一、目的
为保证仓库存货盘点的正确性,使盘点事务有章可循,并加强有关人员的管理责任,以达到有效管理仓库存货的目的,特制定仓库存货盘点制度。
二、盘点范围和方式
1、盘点范围:仓库存放的各品牌的库存货品及物料,含供应商寄放货品。
2、盘点方式:每月月末,由财务部会同仓储部相关人员对仓储部所经管货品及物料实施全面清点盘存一次。
三、盘点人员的指派和职责
1、监盘人:由仓储主管和财务主管共同担任,负责盘点工作的指挥、协调和督导。
2、盘点人:每一组安排财务部和仓储部各一人作为盘点人对存货进行清点,人员由仓储主管和财务主管各自指派,负责清点存货数量。
3、记录员:由财务主管指派一名财务人员,负责对盘点人清点的存货数量进行记录,填制《存货实地盘点明细表》。
4、司机:由公司总经理指派,负责参与盘点人员的接送。
四、盘点前准备事项
1、盘点编组:由财务主管和仓储主管在每月15号前,事先依据盘点仓库和品牌,共同编排《盘点人员编排表》,报综合部总经理核定后,公布实施。
2、仓储部将接受盘点的用具(如计算器)预先准备妥当,盘点所需的《存货实地盘点明细表》由财务部准备。
3、仓储部要对仓库存货的堆码和堆置进行整理,力求货品整齐、规范、品类集中,并置放存货标示牌。
4、仓管员要对进出仓库的单据进行清理,追回因紧急发货未收回的出库单,办妥入库货品的入库手续。
五、盘点报告
1、财务部根据《存货实地盘点表》编制《盘点盈亏报告表》,由仓储部仓管责任人及主管共同填列差异原因的说明后,送回财务部门汇总转呈综合部总经理签核处理意见。
2、每月仓库盘点完后,由监盘人、盘点人、记录员在《存货实地盘点表》上签字确认,财务部应在盘点后第二天12:00前将《盘点盈亏报告表》交与仓储部主管,仓储部及相关责任人要对盘点盈亏情况进行核查,发现问题及时通知财务确认。仓储部必须在收到《盘点盈亏报告表》后3天内核查及填列好差异原因,并交还给财务部,由财务部呈报上级签核。
3、盘点盈亏由财务部暂列待处理科目,待查明原因后,根据综合部总经理签批处理意见,追究个人管理责任部分,计入个人应收款予以收回,其他部分作公司存货管理损溢。
六、注意事项
1、所有参加盘点工作的人员,对于本身的工作职责及应行准备事项,必须深入了解。
2、盘点人员盘点当日一律不得请假,并依规定时间提早到达指定工作地点向监盘人报到,按受工作安排。如有特殊事由委托他人代班的须经事先报备核准,否则以旷工论处。
3、所有盘点财务都以静态盘点为原则,因此盘点开始后仓库货物的进出不调整盘点表。
4、盘点人员工作时间之外开展盘点工作的,报主管核准,作加班处理。
5、盘点工作从开始到结束,各组盘点人员均受监盘人指挥监督,盘点结束后,经监盘人核准才可以离开岗位,否则以工作早退论处。
七、奖罚
1、对盘点工作中,拒不服从安排的人员,可由主管人员提出,并报公司作50-200元不等的罚款。旷工和早退的另记。
2、财务部门在盘点后第二天12:00之前未向仓库报送《盘点盈亏报告表》的,公司对财务主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的,公司可重复处罚。
3、仓储部门在收到财务的《盘点盈亏报告表》后,在3天内未核查及填列好差异原因并交还财务部的,公司对仓储主管和当事人处50-100元的罚款。在限定时间仍未上交的,公司可重复处罚。
八、本制度制定后,呈公司总经理和综合部总经理核准后实施。
仓库盘点制度2为进一步加大成本的控制力度,强化成本控制意识,为准确核算当月实际消耗成本,盘点人员要认真履行自己的职责,如实反映月末退料。在盘点过程中,以数量计量的商品,原材料要逐个逐瓶盘点,以重量计量的逐件过磅,半成品,调料等零星原料可以暂估价入账,禁止盘点时敷衍了事。对盘盈.盘亏.过期商品要逐笔落实,明确责任,及时上报处理,具体操作程序如下
一:盘点方式:
月末盘点,由仓库负责组织,财务部负责稽核。
二:盘点方法及注意事项:
1:盘点采用实盘实点方式
2:盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的顺序。
三:盘点前准备:
由库房准备夹板,盘点表,盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
四:厨房原材料盘点:
厨房原材料盘点为实地盘点制,每月末最后一天晚7:30仓库管理财务人员会同各厨房负责人根据当天剩余原材料库存进行盘点,盘点表填制要求书写清晰,品名,单价,数量,金额填写要规范,参与盘点人必须在盘点表上签字。
五:酒超盘点:
酒超盘点为永续盘点制,每月初1日早8:30由保管员打印商品盘点表,财务人员会同保管员依据盘点表对照实物进行盘点。盘点结束后,财务根据盘点结果及时处理当月盘盈盘亏商品。经领导批准后做相关账务处理。
六:仓库物品盘点:
仓库物品盘点为永续盘点制,保管员每天按规定做好收发业务,并根据入库单,领料单随时登记仓库账簿,做到日清日结,帐实相符,每月末收发业务完毕后根据仓库账面库存数量,对照实物进行盘点,做到帐实相符,于次日将盘点结果
报送财务部。
财务部:20xx-6-9
仓库盘点制度31、目的
为了更准确的做好仓库原材料及产成品的盘点工作,使仓库账实相符,为公司原材料及产成品仓库的管理提供可靠的数据,规范原材料及产成品仓库合理的盘点作业流程,通过仓库盘点发现作业与管理中存在的问题、规范公司的管理制度,做出相应的措施,从而提高原材料及产成品仓库库存管理水平,减少损失特制定此规定。
2、范围
盘点范围:各生产厂所有库存原材料及产成品。
3、盘点方式
3.1定期盘点
1)日盘点
保管员负责每天对仓库合格进库的原材料及生产的产成品进行实物盘点。
2)月末盘点
仓库每月组织一次盘点,盘点时间一般在每月29-30日;月 ……此处隐藏7339个字……求仓库安排人员(一般为查核人)配合进行库存数据核对工作;每一项核对完成无误后在“稽核盘点表”的“稽核数量”栏填写正确数据;
6.6.5.2.5稽核人员和仓库人员核对完成库存数据的确认工作以后,在“稽核盘点表”的相应位置上签名,并复印一份给到仓库查核人员,有查核人负责查核;查核人确认完成后和稽核人一起在“稽核盘点表”上签名;如配合稽核人员抽查的是查核人,则查核人可以不再复查,将稽核数据作为最终盘点数据,但数据差异需要继续寻找原因;
6.6.6盘点数据录入及盘点错误统计
6.6.6.1经仓库经理审核的盘点表交由仓库盘点数据录入员录入电子挡盘点表中,录入前将所有数据,包括初盘、复盘、查核、稽核的所有正确数据手工汇总在“盘点表”的“最终正确数据”中;
6.6.6.2仓库盘点录入员录入数据以“盘点表“的“最终正确数据”为准录入电子档盘点表中,并将盘点差异原因录入;
6.6.6.3录入工作应仔细认真保证无丝毫错误,录入过程发现问题应及时找相应人员解决。
6.6.6.4录入完成以后需要反复检查三遍,确定无误后将电子档“盘点表”发邮件给总经理审核,同时抄送财务部,深圳采购组,客服主管,it部主管;
6.9最终盘点表审核
6.9.1仓库确认及查明盘点差异原因
6.9.1.1因我司物流系统的原因,一般经过仓库确定的最终盘点表在盘点数据库存调整之前没有足够的时间去查核,只能先将“盘点差异表”发给it部调整再查核未查明原因的盘点差异物料;在盘点差异物料较少的情况下(可以先发盘点差异表给采购,不影响采购交货的情况下,),需要全部找出原因再经过总经理审核后再调整;
6.9.1.2在盘点差异数据经过库存调整之后,仓库继续根据差异数据查核差异原因,需要保证将所有的差异原因全部找出。
6.9.1.3全部找出差异原因后查核人将电子档盘点表的差异原因更新,交仓库经理审核,仓库经理将物料金额纳入核算,最终将“盘点差异(含物料和金额差异)表”呈交总经理审核签字;
6.9.1.4仓库根据盘点差异情况对责任人进行考核;
6.9.1.5仓库对“盘点差异表”进行存档;
6.9.2财务确认
6.9.2.1在仓库盘点完成后,财务稽核人员在仓库“盘点表”的相应位置签名,并根据稽核情况注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金额比率”、“稽核抽样盘点错误率”等;
6.9.2.2总经理审核完成后“盘点差异表”由财务部存档;
6.9.3总经理审核
6.10盘点库存数据校正
6.10.1总经理书面或口头同意对“盘点表”差异数据进行调整后,由it部门根据仓库发送的电子档“盘点表”负责对差异数据进行调整;
6.10.2it部门调整差异数据完成后,形成“盘点差异表”并发邮件通知财务部、深圳采购组、仓库组、客服主管、总经理;
6.11盘点总结及报告
6.11.1根据盘点期间的各种情况进行总结,尤其对盘点差异原因进行总结,写成“盘点总结及报告“;发送总经理审核,抄送财务部;
6.11.2盘点总结报告需要对以下项目进行说明:
本次盘点结果、初盘情况、复盘情况、盘点差异原因分析、以后的工作改善措施等;
7.0表单
7.1盘点表
7.2稽核盘点表
7.3盘点差异表
仓库盘点制度81.仓库物料盘点分类
1.1跟据物料进出的频率,将物料分为三类:A类(常用)、B类(不常用)、C类(呆滞料)。
1.1.2A类:出入库频率较高的物料。
1.1.3B类:出入库频率较低的物料。
1.1.4C类:基本不出库,在库时间三个月以上。
2.仓库物料盘点方式
2.1仓库盘点按五大类进行:元器件(贵重)、元器件、结构件、电子料、辅料。
2.2元器件(贵重):所有价值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注:按价格,仓库初步将IGBT、晶闸管、不锈钢片电阻、变压器、电抗器、风机——后向离心、浪涌保护器、UPS、HALL、温湿度变送器、410A/2100A接触器、各框架式断路器及附件定为贵重元器件。
2.3元器件:所有价值在500元以下的元器件物料。
2.4结构件:所有铜质件和钣金件的物料。
2.5电子料:所有电子元器件的物料。
2.6辅料:所有辅料的物料。
3.仓库物料盘点周期计划
3.1一周盘点:属于A类、B类和和C的元器件(贵重)。
3.2半个月盘点:属于A类的结构件。
3.3一个月盘点:属于A类的元器件、电子料。
3.4三个月盘点:属于A类和B类辅料及属于B类元器件、结构件、电子料。
3.5六个月盘点:所有属于C类的元器件、结构件、电子料、辅料。
4.仓库物料盘点方法及注意事项
4.1盘点采用实盘实点方式,禁止目测数量、估计数量。
4.2盘点时注意物料的摆放,盘点后需要对物料进行整理,保持原来的或合理的摆放顺序。
4.3盘点人员各自所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求(在物料卡和盘点表)做相应记录。
5.仓库物料盘点人员安排
5.1一个月内(不包含一个月)的盘点由仓库管理员自行组织。
5.2一个月以上(包含一个月)的盘点由仓库管理员组织,且必须要有复盘(仓库人员交叉盘点)。
5.3年终财务盘点由仓库人员陪同财务一起完成整个仓库的物料盘点工作。
6.仓库物料盘点时间制定
6.1一周盘点:时间定于每周五下午(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.2半个月盘点:时间定于每个月月中(可根据实际情况调整),计划半天完成。
6.3一个月盘点:时间定于每个月月末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.4三个月盘点:时间定于每季度末(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
6.5六个月盘点:时间定于年中(可根据实际情况调整),计划两天时间完成,一天初盘,一天复盘。
注:以上盘点时间可根据仓库工作任务情况来调整,总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务。
7.仓库物料盘点,相关部门配合
7.1盘点前采购需控制好供应商的来料时间,要求供应商将货物在盘点前送至仓库收货,以提前完成收货及入库任务,避免影响仓库盘点的正确性。
7.2盘点前,IQC需完成待检料的检验工作,以便仓库及时完成物料入库任务。
7.3盘点前,生产需做好生产任务备料工作,盘点期间生产需停止一切领料动作。
注:如遇特殊情况(领料或来料),仓库人员需做好手工帐。
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